7月A股上市公司2026年上半年业绩预告密集出炉，券商等市场重要机构对上市公司也加大调研力度，掘金绩优股机遇。Wind数据显示，截至7月23日中国证券报记者发稿时，7月以来已有近540家上市公司接待机构调研，其中超110家公司预计上半年净利润同比增长，部分业绩高增标的获得机构密集关注。
近期A股进入调整阶段，对于后市走势，业内人士认为，在政策支持以及科技产业趋势仍在发展的背景下，未来市场情绪或逐步修复。对于科技板块，需要在波浪式前进中把握投资节奏，消费板块开始逐步具备配置价值，此外进入“击球区”的黄金也值得关注。
新易盛最受机构关注
作为最受市场关注的科技股之一，截至7月23日记者发稿时，新易盛7月以来累计获得417家机构调研，数量明显领先同时期其他获调研的上市公司。2026年上半年，新易盛预计实现净利润70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%，公司二季度利润增长较快的主要驱动因素是什么、公司在提升产能方面做了哪些准备等话题受到关注。
新易盛表示，从订单层面看，随着交付需求增长，预计行业景气度将持续维持高位；从供应链端看，公司前期针对核心原材料做了充分的备货与锁定安排，使得供应链紧张状况自二季度起逐渐缓解。产能方面，除硬件扩产外，公司还会持续通过提升产线自动化程度等方式提高生产运营效率，实现产能提升。
数据显示，截至7月23日记者发稿时，7月以来已有近540家上市公司接待机构调研。从单家公司情况看，京东方A、澜起科技、华勤技术3家公司均接待了超200家机构调研，从发布的业绩预告看，这些公司上半年净利润均有望实现增长。中际旭创、三孚新科、罗博特科、联动科技、华盛昌等公司也是机构的“心头好”，7月均接待了超100家机构前来调研。
7月有超过30家北交所上市公司也进入机构调研名单，如富士达、欧伦电气、瑞尔竞达、泰凯英、鸿仕达等。4月刚上市的鸿仕达日前披露的2026年半年度业绩预告显示，公司预计上半年实现净利润2200万元至2600万元，同比增幅高达296.75%至368.88%，公司在调研中被问及会采取哪些策略对冲行业周期波动等问题。
鸿仕达表示，公司主要采取三方面举措对冲周期波动带来的经营压力：一是坚持多赛道多元化布局，分散单一行业需求下滑风险；二是加大高端设备研发投入，持续推出高附加值产品，依托高毛利业务稳固盈利空间；三是拓宽海内外客户渠道，优化客户结构，动态调配产能适配各行业订单，平滑产能利用率波动。
绩优标的成机构重点调研方向
从新易盛、鸿仕达等公司被调研情况可以看出，7月适逢上市公司半年度业绩预告密集披露期，不少绩优标的是机构重点调研的方向。随着市场越发关注基本面这一定价因素，机构对于挖掘绩优标的投资机遇的热情也不断升温。
数据显示，在7月以来获得机构调研的上市公司中，超过110家公司预计上半年净利润同比增长。按净利润同比增长上限计算，有13家公司预计上半年净利润同比增长1000%以上，59家公司预计上半年净利润同比增长100%以上，超过40家公司预计上半年净利润同比增幅达到两位数。
天赐材料预计2026年上半年实现净利润27亿元至30亿元，同比增长907.84%至1019.82%，7月以来累计接待124家机构调研，这一数量在同时期接待机构调研的上市公司中位居前列。当被问及六氟磷酸锂新建产能的投产节奏等话题时，天赐材料表示，六氟磷酸锂原规划的3.5万吨新增技改产能目前正按计划推进，公司将按市场及订单需求情况调整投放节奏，预计于2026年下半年投产。
除天赐材料外，恒逸石化和粤海饲料均预计上半年净利润同比增幅上限在1300%以上，7月以来均接待超过40家机构调研，是同时期较受关注的标的。通富微电、海通发展、赛意信息、招商轮船、深科达等公司预计上半年净利润同比增幅上限均在200%以上，7月以来接待机构调研频次也位居前列。
市场情绪或逐步修复
从7月以来接待机构调研上市公司所属申万一级行业看，电子行业继续拔得头筹，共有85家公司；机械设备、基础化工行业7月以来均有超过50家公司接待机构调研，关注度较高；电力设备、医药生物行业同样受到重点关注，均有超过40家公司接待机构调研。
在内外部因素扰动下，近期电子行业出现明显回调，石油石化、公用事业、煤炭、有色金属等资源类行业涨幅居前，市场风格出现阶段性再平衡。对于下半年市场配置，华福证券首席市场分析师朱斌认为，需要在波浪式前进中把握好科技板块的投资节奏，估值处于低位而未来长期仍有稳定增长预期的板块值得提高持股周期；消费板块获得长期内需政策支持，开始逐步具备配置价值；此外，黄金进入“击球区”，也值得关注。
结合对上市公司2026年中报业绩预告整体情况的分析，长江证券策略首席分析师戴清认为，在政策支持以及科技产业趋势仍在发展的背景下，未来市场情绪或逐步修复，中期看，市场K型分化的格局或逐步收敛。具体配置上，一方面建议关注全球传统产业中的景气修复方向，如化工、交运、医药等；另一方面，关注云厂商和AI应用方向，HBM、先进封装、半导体设备材料等板块回调后的重新布局机会也值得关注。
在近期表现较好的部分资源板块中，电力板块表现更为活跃，火电、水电等多个概念板块近期涨幅居前。对此，长城证券分析师于夕朦认为，短期高温天气或对容量电价协商形成一定支撑，煤价回升亦对电价形成支撑，当前火电龙头估值处于近三年低位，具备估值修复潜力；对于水电板块，近期来水情况同比有所改善带动发电量提升，短期气温升高也有望对电价形成一定支撑，大型水电股股息率与估值安全边际较高，防御配置价值突出。
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